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美锦能源[000723] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇000723 美锦能源 更新日期:2017-06-11◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
从事焦炭及其制品、煤炭、天然气及煤层气等生产经营


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
焦化行业(行业)               710863.87   217838.91       30.64       99.98
合计(行业)                   710991.66   217853.99       30.64      100.00
─────────────────────────────────────
焦化产品(产品)               710863.87   217838.91       30.64       99.98
合计(产品)                   710991.66   217853.99       30.64      100.00
─────────────────────────────────────
华北地区(地区)               697371.19   216213.76       31.00       98.08
华东地区(地区)                13193.31     1580.97       11.98        1.86
华中地区(地区)                  292.86       43.45       14.84        0.04
西北地区(地区)                    6.51        0.72       11.13        0.00
合计(地区)                   710991.66   217853.99       30.64      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
焦炭(行业)                   235427.11    70086.59       29.77      100.00
合计(行业)                   235427.11    70086.59       29.77      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭(产品)                   235427.11    70086.59       29.77      100.00
合计(产品)                   235427.11    70086.59       29.77      100.00
─────────────────────────────────────
华北地区(地区)               234830.16    70010.26       29.81       99.75
华东地区(地区)                  386.05       49.43       12.80        0.16
华南地区(地区)                  134.89       18.29       13.56        0.06
华中地区(地区)                   76.00        8.62       11.34        0.03
合计(地区)                   235427.11    70086.59       29.77      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
焦化行业(行业)               570043.65    65847.75       11.55       99.98
合计(行业)                   570168.18    65972.28       11.57      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭产品及副产品(产品)       570043.65    65847.75       11.55       99.98
合计(产品)                   570168.18    65972.28       11.57      100.00
─────────────────────────────────────
华北地区(地区)               557673.97    66236.29       11.88       97.81
东北地区(地区)                   37.43       -2.27       -6.08        0.01
华东地区(地区)                11003.32     -319.81       -2.91        1.93
华南地区(地区)                  656.27      -39.87       -6.08        0.12
华中地区(地区)                  672.66      -26.57       -3.95        0.12
合计(地区)                   570168.18    65972.28       11.57      100.00
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【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
焦炭(行业)                    44457.29     6498.15       14.62      100.00
合计(行业)                    44457.29     6498.15       14.62      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭(产品)                    44457.29     6498.15       14.62      100.00
合计(产品)                    44457.29     6498.15       14.62      100.00
─────────────────────────────────────
华北(地区)                    44457.29     6498.15       14.62      100.00
合计(地区)                    44457.29     6498.15       14.62      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
    【2016年年报】
    一、概述
    2016年,国家推进供给侧结构性改革,煤焦市场供求关系明显改善,煤焦市场持续好转。同时,公司董事会和管理层紧
    紧抓住市场向好的机遇,及时调整生产经营策略,采取一系列措施加强管理,精心组织满负荷生产,迅速扭亏为盈,取得了较好的业绩。2016年收入和利润均有较大增长,实现销售收入710,991.66万元,比上年同期增长 24.70%,实现净利润76,669.24万元,比上年同期增长287.94 %。公司主要产品为焦炭及化产品,报告期焦炭生产量为560.1万吨,同比增长11.56%;销售量为589.77万吨,同比增长3.38%。公司在炼焦行业排在前列。
    国家实施供给侧结构性改革,给优势企业带来机遇。煤、焦市场走出多年低迷的困境,出现大幅上涨,公司敏锐地判断出这是一波大的行情,迅速行动,精心组织生产,产供销密切配合,充分发挥大客户、大批量、大运力等优势,保证长周期稳定供货,保证产品质量稳定,满足客户需求。
    公司建立和完善了目标责任制考核,推行销售、采购、财务“三统一”管理模式,加强和规范管理,实行灵活的经营机制,根据实际实施托管、租赁、委托加工等方式。公司加强资金管理、成本控制和货款回笼,坚持实施全面预算管理,合作研发优化生产配煤方案,降低煤焦成本。发挥铁路运输优势,降低铁路运费,加大安全环保投入,提升安全环保能力,保证安全环保设施正常运行并达标。
    公司在报告期内完成因重大资产重组配套募集资金而发行新股32,187.5万股的登记上市工作。同时,公司配合控股股东积极履行重大资产重组时所作出的承诺,公司已全额收到美锦集团合计向公司支付的标的资产过渡期损益补偿款79,062.8万元,并已将控股股东需补偿的股份数量为27,227,250股转为保管状态。根据承诺内容由美锦集团将未办理完手续的房产购回并由标的企业无偿使用。
    公司加大了润锦化工投资力度,投产后将会形成新的利润增长点。与中科院山西煤化所联合研制的“超级电容器电极材料中试项目”稳步推进,合作的范围进一步扩大。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    二、 公司未来发展的展望
    (一)、行业竞争格局及发展趋势
    2017年,国家持续实施供给侧结构性改革,未来煤焦行业集中度将不断提高,大型的煤焦企业将成为市场的主导力量。随着焦化行业环保门槛的提高,焦化行业的环保技术、工艺、装备水平将进一步提高。预计煤焦市场将会保持相对平稳运行态势,煤焦价格也会维持在合理区间运行。
    (二)、指导思想和经营思路
    2017 年工作的指导思想是:深刻领会党和国家经济发展大政方针,正确理解煤炭能源行业产业各项调控政策,主动承担环境保护和安全生产责任,认真落实董事会发展战略和经营决策,紧紧抓住煤炭能源形势向好的有利时机,奋力再战,努力创造超越历史最好业绩,全面提升企业价值,回报股东,成就员工。
    2017 年工作的总体思路是: 继续加大力度推行责任制考核,提升全面预算管理对生产经营全过程成本监测控制能力,发挥“三统一”运作模式的规模效应,着力煤炭焦化主导产品增产增收。加快在建项目投资进度和工程进度,保证在预定时间内投产运行,形成新的效益增长点。适当增加高科技项目投资和研发经费投入,促进煤焦产业链向纵深延伸,提高综合利用水平,开发高附加值产品,完善循环经济,发展煤炭绿色能源,为企业转型升级奠定基础。
    (三)、工作要点和措施2017 年我们将重点采取如下几个方面的措施:
    1、明确经营目标,加强责任考核。公司将完善考核机构和办法,改年度考核为按月考核,形成动态管理机制。做细做实目标责任制考核,加大考核力度,深入推进全面预算管理,努力降低成本,改革薪酬制度,收入与考核结果挂钩,充分调动各方面的积极性。
    2、完善制度体系,提高员工素质。根据工作需要完善各方面的管理制度,并严格执行。合理设置部门和岗位,明确部门职能和岗位职责,增强履职能力,严格履职要求。加强员工队伍建设,培养人才,引进人才,提高员工整体素质。
    3、增强环保意识,落实安全责任。环保与安全是煤焦企业开展生产经营的基础和前提。经过几年投入,对环保和安全硬件进行了系统改造和升级换代,新上项目采用国内最先进技术和设施设备,各种排放达到了国家控先进技术和设施设制标准。大量的投入必须见到实在的效果,2017 年各责任单位务必在环保与安全管理上下硬决心,用真功夫,花大力气,确保不出任何纰漏。公司对环保与安全将进一步强化责任考核,同时明确环保与安全在评先评优中一票否决。
    4、继续开拓市场,优化客户结构。重点是拓展不同经济区域客户和发展新的合格供应商。保持产品市场优势,促进生产经营有效增长。根据市场的变化调整和发展整个供应和销售策略,同时保证产品质量。
    5、组织资产重组,推进转型升级。根据公司战略发展定位和产业布局,策划组织重大资产重组,在做精做强公司主业的同时,发展高技术、高附加值的新产业。加强与中科院煤化所等科研机构和高新技术公司合作,研发石墨烯、电容炭、超级电容器等新材料、新技术和精细化工产品,增强公司的核心竞争力。
    
    

【2016年半年报】
    概述
    报告期内,主要是进入二季度,伴随钢铁市场复苏,煤焦市场持续好转,价量齐升。公司紧紧抓住市场向好的机遇,根据市场变化及时调整生产经营策略,精心组织满负荷生产,实现扭亏为盈。2016年上半年完成营业收入2,354,271,091.08元,比上年同期减少18.80%,销量比上年同期有所增加,营业总成本2,235,116,064.16元,比上年同期减少27.53%,实现营业利润119,046,367.43元,比上年同期增加164.16%,实现归属于上市公司股东净利润98,028,205.72元,比上年同期增加170.17%。
    报告期内,国家实施供给侧结构性改革,给优势企业带来机遇。煤、焦市场走出多年低迷的困境,出现大幅上涨,公司敏锐地判断出这是一波大的行情,迅速行动,精心组织,落实责任,加强考核,产供销密切配合,充分发挥大客户、大批量、大运力等优势,保证长周期稳定供货,保证产品质量稳定,满足客户需求。公司加强资金管理、成本控制和货款回笼,坚持实施全面预算管理,合作研发优化配煤配方,降低煤焦成本。发挥铁路运输优势,降低铁路运费,加大安全环保投入,保证安全环保设施正常运行并达标。
    公司在报告期内完成因重大资产重组配套募集资金而发行新股321,875,000股的登记上市工作。同时,公司配合控股股东积极履行重大资产重组时所作出的承诺,公司已全额收到美锦集团合计向公司支付的标的资产过渡期损益补偿款790,628,304.99元,并已将控股股东需补偿的股份数量为27,227,250股转为保管状态。根据承诺内容由美锦集团将未办理完手续的房产购回并由标的企业无偿使用。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
山西美锦煤焦化有限公司           536104.76        13245.64       827840.99
山西汾西太岳煤业股份有限         102861.54        44499.35       226586.08
公司                                                                      
山西美锦集团东于煤业有限          69841.94        27547.03       171089.53
公司                                                                      
山西美锦焦化有限公司              78470.04         1483.01        78755.70
山西美锦物资供应有限公司         122790.01          113.81        56792.51
山西锦泰节能技术有限公司           6072.94          515.95        33898.10
天津美锦国际贸易有限公司          46325.66         -131.43        27749.38
大连美锦能源有限公司               1348.32          -15.40        11746.37
珠海美锦嘉创资本投资有限                 -          -23.44         4503.22
公司                                                                      
交城锦源环保科技有限公司            183.78           17.68         3962.70
─────────────────────────────────────


			
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