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新能泰山[000720] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇000720 新能泰山 更新日期:2017-04-17◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
电力生产、销售;电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、电力、橡皮及塑料制品的生产、销售;金属材料压延加工;高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力业务(行业)               130966.74    17825.88       13.61       52.69
电缆业务(行业)                77750.76     7008.10        9.01       31.28
煤炭业务(行业)                10617.34    -1142.59      -10.76        4.27
热力业务(行业)                14753.78     3295.60       22.34        5.94
其他业务(补充)(行业)          14491.62     4077.21       28.13        5.83
合计(行业)                   248580.25    31064.21       12.50      100.00
─────────────────────────────────────
电力(产品)                   130966.74    17825.88       13.61       52.69
电缆(产品)                    77750.76     7008.10        9.01       31.28
煤炭(产品)                    10617.34    -1142.59      -10.76        4.27
热力(产品)                    14753.78     3295.60       22.34        5.94
其他业务(补充)(产品)          14491.62     4077.21       28.13        5.83
合计(产品)                   248580.25    31064.21       12.50      100.00
─────────────────────────────────────
山东省内(地区)               200382.60    27130.03       13.54       80.61
山东省外(地区)                48197.65     3934.17        8.16       19.39
合计(地区)                   248580.25    31064.21       12.50      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力业务(行业)                55569.90     8646.69       15.56       48.59
电缆业务(行业)                42121.45     3398.06        8.07       36.83
煤炭业务(行业)                 2391.58    -1381.96      -57.78        2.09
热力业务(行业)                 7411.69     2995.81       40.42        6.48
其他业务(补充)(行业)           6882.08     2275.39       33.06        6.02
合计(行业)                   114376.69    15934.00       13.93      100.00
─────────────────────────────────────
电力(产品)                    55569.90     8646.69       15.56       48.59
电缆(产品)                    42121.45     3398.06        8.07       36.83
煤炭(产品)                     2391.58    -1381.96      -57.78        2.09
热力(产品)                     7411.69     2995.81       40.42        6.48
其他业务(补充)(产品)           6882.08     2275.39       33.06        6.02
合计(产品)                   114376.69    15934.00       13.93      100.00
─────────────────────────────────────
山东省内(地区)                85578.49    11890.57       13.89       74.82
山东省外(地区)                21916.12     1768.04        8.07       19.16
其他(补充)(地区)               6882.08     2275.39       33.06        6.02
合计(地区)                   114376.69    15934.00       13.93      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力业务(行业)               161120.55    39572.69       24.56       48.93
电缆业务(行业)                81151.01     8248.91       10.16       24.64
煤炭业务(行业)                61096.44       66.24        0.11       18.55
热力业务(行业)                11571.28     2837.45       24.52        3.51
其他业务(补充)(行业)          14377.62     3527.63       24.54        4.37
合计(行业)                   329316.90    54252.92       16.47      100.00
─────────────────────────────────────
电力(产品)                   161120.55    39572.69       24.56       48.93
电缆(产品)                    81151.01     8248.91       10.16       24.64
煤炭(产品)                    61096.44       66.24        0.11       18.55
热力(产品)                    11571.28     2837.45       24.52        3.51
其他业务(补充)(产品)          14377.62     3527.63       24.54        4.37
合计(产品)                   329316.90    54252.92       16.47      100.00
─────────────────────────────────────
山东省内(地区)               284835.21    50148.39       17.61       86.49
山东省外(地区)                44481.68     4104.53        9.23       13.51
合计(地区)                   329316.90    54252.92       16.47      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力业务(行业)                86166.42    22671.07       26.31       57.84
电缆业务(行业)                34693.42     3954.68       11.40       23.29
煤炭业务(行业)                14965.09      -36.28       -0.24       10.04
热力业务(行业)                 7331.29     1798.70       24.53        4.92
其他业务(补充)(行业)           5828.03     1503.67       25.80        3.91
合计(行业)                   148984.24    29891.83       20.06      100.00
─────────────────────────────────────
电  力(产品)                  86166.42    22671.07       26.31       57.84
电  缆(产品)                  34693.42     3954.68       11.40       23.29
煤  炭(产品)                  14965.09      -36.28       -0.24       10.04
热  力(产品)                   7331.29     1798.70       24.53        4.92
其他业务(补充)(产品)           5828.03     1503.67       25.80        3.91
合计(产品)                   148984.24    29891.83       20.06      100.00
─────────────────────────────────────
山东省内(地区)               129278.84    26806.30       20.74       86.77
山东省外(地区)                13877.37     1581.87       11.40        9.31
其他(补充)(地区)               5828.03     1503.67       25.80        3.91
合计(地区)                   148984.24    29891.83       20.06      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、概述
    2016年,全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩,火电设备利用小时进一步降低。受煤炭去产能控产量政策影响,电煤供需形势偏紧,煤炭价格不断攀升且保持高位运行。面对电价下调、煤炭价格上涨、发电量减少等复杂多变的经济环境,公司董事会适时调整经营思路,围绕年度经营目标,团结带领公司经营班子,紧紧依靠全体员工,坚定信心,攻坚克难,开拓进取,稳中有进,较好的完成了年初确定的重点目标和任务。
    公司完成发电量44.46亿千瓦时,同比降低5.48%;上网电量40.33亿千瓦时,同比降低7.05%。全年累计完成营业收入248,580.25万元,实现归属于母公司所有者的净利润-6,670.57万元。
    二、公司未来发展的展望
    (一)行业格局和趋势
    根据中国电力企业联合会发布的《2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告》,2017年预计电力消费需求增长将比2016年有所放缓;预计全年新增装机略超1亿千瓦,年底发电装机容量达到17.5亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机比重进一步提高至38%左右;全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。火电设备利用小时进一步降至4000小时左右,电煤价格继续高位运行,部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大,发电成本难以及时有效向外疏导,煤电企业效益将进一步被压缩,企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。
    (二)公司发展战略
    公司在控股股东能源交通公司的支持下,因地制宜寻找发展项目。在条件成熟时,以新能泰山为平台对能源交通公司相关业务进行有效整合,择机注入优质资产,进一步改善资产结构,实现主业转型,增强公司竞争力,为公司长远发展奠定基础。
    (三)经营计划
    2017年,公司将深入贯彻落实党的十八大及历次全会精神为指导,按照股东大会工作会议部署,以发展为工作重心,继续深挖现有产业潜力,千方百计增收节支,确保生产、资金安全和职工队伍稳定;着力做好提质增效、转型升级、防范风险、加强党建各项工作。重点做好以下几方面工作:
    1、在安全上狠下功夫,进一步夯实安全生产基础。坚持科技兴安,提升本质安全水平。强化安全培训,提高职工安全意识和安全技能。加强安全风险管控,深化依法治安。严格落实各级安全生产责任制,继续强化现场“五级”安全管控体系,构建“五个层级”的安全预防控制体系。按照监管部门有关要求,加大考核力度,完善反违章工作机制。
    2、做好公司重大资产重组工作,积极做好公司资本运营和资产整合,优化公司产业结构,不断发展壮大公司实力。
    3、突出抓好增收节支工作。全面落实好公司增收工作新目标,多措并举、协同发力,加强绩效考核,最大限度地增收降本,确保完成目标任务。进一步降低非生产性开支,规范履职待遇业务支出和“三公”经费管理,确保各项非生产性支出进一步压缩。继续争取产业协同政策,确保煤炭产业资金安全和电缆产业平稳发展。继续开展煤炭深加工业务,提高煤炭销售价格,实现增收增利。
    4、在市场上狠下功夫,进一步提升营销成效。在认真学习、研究现有市场体系和市场占有率基础上,积极跟踪和研究电子商务、大数据时代电缆业务营销发展趋势,改革电缆营销模式,确保提供及时准确的产品和服务。依据用户需求和市场销售情况开发新产品,持续改进产品工艺,提高产品竞争力。
    5、进一步完善风险防控体系,提升风险防范能力。加强内部控制与全面风险管理,规范内部评价工作。进一步强化风险管理策略和解决方案,完善突发事件应急预案,切实加强安全体系建设,进一步完善系统化、制度化、规范化的全面风险管理和内部控制体系,提高风险管控能力和水平。
    6、组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训,进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
    7、加强对下属子公司的管理,坚持依法治企,依法经营,进一步完善公司治理结构,规范公司运作。加强各项基础管理工作,增强风险控制能力,为公司发展创造有利条件。
    (四)资金需求、使用计划及资金来源
    报告期内,公司资金需求主要用于日常生产经营、在建项目、股权投资等,该资金需求主要由公司自有资金以及向中国华能财务有限责任公司、金融机构借贷解决。
    
    
    

【2016年半年报】
    概述
    2016年上半年,国内经济平稳运行,全国电力供需形势总体宽松,全社会用电量增速放缓,电力市场化进程加快,行业竞争加剧。面对上网电价下调,设备利用小时下降,发电业务盈利能力大幅降低,煤炭业务亏损增加的严峻形势,公司强化营销全过程管理,狠抓成本和费用控制,深入开展经营提效工作,确保完成了上半年经营目标。
    本报告期内,公司实现营业收入114,376.69万元,比上年同期148,984.24万元减少23.23%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,792.37万元。
    本报告期,公司实现发电量19.04亿千瓦时,同比减少23.13%;实现上网电量17.35亿千瓦时,同比减少24.76%。面对电量下滑、电价下调、煤炭亏损等不利因素,公司认真研判电力、煤炭和资金市场变动情况,积极争取电量,深入开展经营提效工作,较好完成了2016年上半年经营计划。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
山东华能莱芜热电有限公司          99502.74         2661.41       224235.42
山东华能聊城热电有限公司          44622.74         4495.73        95762.64
山东华能莱州风力发电有限           6726.38        -1605.27        74743.08
公司                                                                      
鲁能泰山曲阜电缆有限公司          87094.83          847.77        67423.32
山东新能泰山西周矿业有限          10633.56        -5029.02        24110.04
公司                                                                      
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