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新能泰山[000720] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000720 新能泰山 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -4539.11|  -6670.57|   8072.41|   7943.65|
|净利润增长率(%)       | -308.3183| -182.6341|    1.6209|  135.8290|
|营业总收入(万元)      |  60206.98| 248580.25| 329316.90| 314564.53|
|营业总收入增长率(%)   |   -5.3587|  -24.5164|    4.6898|    8.4000|
|加权净资产收益率(%)   |   -5.3100|   -7.3300|    8.9500|    9.6800|
|资产负债比率(%)       |   78.0451|   77.5646|   76.5473|   79.4783|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   85.8617| -729.2603|  924.0072|  623.2810|
|基本每股收益(元)      |   -0.0526|   -0.0773|    0.0935|    0.0920|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0829|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0526|   -0.0773|    0.0935|    0.0920|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3433|    0.3433|    0.3428|    0.3428|
|每股未分配利润(元)    |   -0.5493|   -0.4968|   -0.4195|   -0.5130|
|每股净资产(元)        |    0.9639|    1.0162|    1.0916|    0.9969|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0451|    0.5634|    0.8639|    0.5734|
|经营活动现金净流量增长| -115.6541|  -34.7821|   50.6519|  -30.3365|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -4539.11|  -6670.57|  -4364.47|  -1792.37|
|净利润增长率(%)       | -308.3183| -182.6341| -158.6781| -128.6271|
|营业总收入(万元)      |  60206.98| 248580.25| 171434.12| 114376.69|
|营业总收入增长率(%)   |   -5.3587|  -24.5164|  -29.5179|  -23.2290|
|加权净资产收益率(%)   |   -5.3100|   -7.3300|   -4.7400|   -1.9200|
|资产负债比率(%)       |   78.0451|   77.5646|   76.8526|   76.2129|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   85.8617| -729.2603| -886.6223|-1820.3649|
|基本每股收益(元)      |   -0.0526|   -0.0773|   -0.0505|   -0.0208|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0829|         -|   -0.0243|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0526|   -0.0773|   -0.0506|   -0.0208|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3433|    0.3433|    0.3428|    0.3428|
|每股未分配利润(元)    |   -0.5493|   -0.4968|   -0.4701|   -0.4403|
|每股净资产(元)        |    0.9639|    1.0162|    1.0419|    1.0723|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0451|    0.5634|    0.4482|    0.3779|
|经营活动现金净流量增长| -115.6541|  -34.7821|  -35.3412|  -16.5492|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.4518|    0.4395|    0.4654|    0.3476|
|速动比率              |    0.3520|    0.3617|    0.3544|    0.2512|
|资产负债比率(%)       |   78.0451|   77.5646|   76.5473|   79.4783|
|产权比率(%)           |  355.4792|  345.7242|  326.3902|  387.2902|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.4518|    0.4395|    0.4410|    0.4569|
|速动比率              |    0.3520|    0.3617|    0.3616|    0.3899|
|资产负债比率(%)       |   78.0451|   77.5646|   76.8526|   76.2129|
|产权比率(%)           |  355.4792|  345.7242|  332.0144|  320.3951|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.1257|    4.5442|    6.4789|    6.2998|
|存货周转率            |    2.9807|   10.5680|   10.8037|    9.6468|
|流动资产周转率        |    0.6112|    2.5063|    3.3360|    3.2386|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1706|    0.6810|    0.8800|    0.8159|
|总资产周转率          |    0.1135|    0.4630|    0.6061|    0.5712|
|每股现金流量增长率(%) | -115.6573|  -34.7827|   50.6540|  -30.3365|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.1257|    4.5442|    3.4861|    2.2735|
|存货周转率            |    2.9807|   10.5680|    7.3997|    5.2053|
|流动资产周转率        |    0.6112|    2.5063|    1.7714|    1.1654|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1706|    0.6810|    0.4728|    0.3123|
|总资产周转率          |    0.1135|    0.4630|    0.3212|    0.2143|
|每股现金流量增长率(%) | -115.6573|  -34.7827|  -35.3412|  -16.5415|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -7.6259|   -0.7877|    5.1818|    4.1161|
|营业净利率            |   -8.1339|   -2.0001|    4.1209|    4.0982|
|营业毛利率            |    3.1260|   12.4967|   16.4744|   16.4251|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -6.8653|   -0.2781|    5.8972|    4.3760|
|总资产报酬率          |   -0.8474|   -0.1292|    3.4107|    2.4041|
|加权净资产收益率      |   -5.3100|   -7.3300|    8.9500|    9.6800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -7.6259|   -0.7877|   -0.4387|    1.3554|
|营业净利率            |   -8.1339|   -2.0001|   -1.9333|   -0.4367|
|营业毛利率            |    3.1260|   12.4967|   12.3583|   13.9312|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -6.8653|   -0.2781|    0.0542|    2.0273|
|总资产报酬率          |   -0.8474|   -0.1292|    0.0176|    0.4330|
|加权净资产收益率      |   -5.3100|   -7.3300|   -4.7400|   -1.9200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -5.3587|  -24.5164|    4.6898|    8.4000|
|总资产增长率          |   -1.9540|   -0.5193|   -1.8624|   -0.8244|
|营业利润增长率        | -180.6242| -111.4746|   31.7945|  149.7028|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | -308.3183| -182.6341|    1.6209|  135.8290|
|净资产增长率          |  -13.7379|   -6.9083|    9.5029|   10.3496|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -5.3587|  -24.5164|  -29.5179|  -23.2290|
|总资产增长率          |   -1.9540|   -0.5193|   -1.5665|   -1.4419|
|营业利润增长率        | -180.6242| -111.4746| -105.0564|  -85.9509|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | -308.3183| -182.6341| -158.6781| -128.6271|
|净资产增长率          |  -13.7379|   -6.9083|   -3.8287|    0.2381|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   524995.90|   535460.66|   538255.92|   548470.76|
|货币资金      |    16687.42|    14643.14|    16341.65|    11785.57|
|应收帐款      |    47908.00|    59060.16|    50345.72|    51313.08|
|预付账款      |     4016.65|      546.93|     1200.24|      195.77|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3013.94|     2558.61|     2350.50|     3361.17|
|存货          |    21443.57|    17691.52|    23473.56|    27446.79|
|流动资产总额  |    97049.82|    99973.20|    98391.62|    99042.66|
|固定资产      |   349163.27|   356548.02|   373448.25|   374964.81|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   409733.57|   415327.92|   412020.39|   435915.49|
|应付账款      |    26359.96|    43804.20|    31840.87|    31132.81|
|预收帐款      |     3125.65|     8250.16|     6659.53|     5471.37|
|流动负债      |   214782.32|   227467.14|   211387.61|   284906.79|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   194951.25|   187860.78|   200632.78|   151008.70|
|未分配利润    |   -47433.87|   -42894.75|   -36224.19|   -44296.60|
|盈余公积金    |    14292.69|    14292.69|    14292.69|    14292.69|
|股东权益      |    83230.30|    87743.19|    94254.53|    86074.93|
|少数股东权益  |    32032.02|    32389.55|    31980.99|    26480.34|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   524995.90|   535460.66|   529253.53|   529114.38|
|货币资金      |    16687.42|    14643.14|    19063.81|    25124.41|
|应收帐款      |    47908.00|    59060.16|    48006.76|    50271.19|
|预付账款      |     4016.65|      546.93|     4589.81|     2162.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3013.94|     2558.61|     3022.16|     2804.78|
|存货          |    21443.57|    17691.52|    17135.57|    14350.27|
|流动资产总额  |    97049.82|    99973.20|    95168.23|    97898.20|
|固定资产      |   349163.27|   356548.02|   351711.77|   358956.15|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   409733.57|   415327.92|   406745.22|   403253.18|
|应付账款      |    26359.96|    43804.20|    27997.43|    30303.56|
|预收帐款      |     3125.65|     8250.16|     3672.27|     2804.34|
|流动负债      |   214782.32|   227467.14|   215771.70|   214252.66|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   194951.25|   187860.78|   190973.51|   189000.52|
|未分配利润    |   -47433.87|   -42894.75|   -40588.65|   -38016.56|
|盈余公积金    |    14292.69|    14292.69|    14292.69|    14292.69|
|股东权益      |    83230.30|    87743.19|    89965.61|    92584.79|
|少数股东权益  |    32032.02|    32389.55|    32542.71|    33276.42|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    60206.98|   248580.25|   329316.90|   314564.53|
|营业成本      |    58324.92|   217516.04|   275063.98|   262897.02|
|营业费用      |      684.34|     3073.68|     3181.62|     2853.33|
|管理费用      |     1729.01|    10745.63|    11103.36|    11045.93|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3539.92|    14418.02|    19266.21|    22120.94|
|投资收益      |           -|     -226.00|     -385.82|       28.68|
|营业利润      |    -4591.32|    -1958.10|    17064.61|    12947.89|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      142.74|     1266.52|     1293.81|      238.15|
|利润总额      |    -4448.58|     -691.58|    18358.43|    13186.04|
|净利润        |    -4539.11|    -6670.57|     8072.41|     7943.65|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    60206.98|   248580.25|   171434.12|   114376.69|
|营业成本      |    58324.92|   217516.04|   150247.73|    98442.70|
|营业费用      |      684.34|     3073.68|     1810.56|     1366.50|
|管理费用      |     1729.01|    10745.63|     7304.21|     4805.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3539.92|    14418.02|    10966.84|     7504.50|
|投资收益      |           -|     -226.00|     -118.84|     -118.84|
|营业利润      |    -4591.32|    -1958.10|     -752.16|     1550.27|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      142.74|     1266.52|      845.21|      740.78|
|利润总额      |    -4448.58|     -691.58|       93.05|     2291.05|
|净利润        |    -4539.11|    -6670.57|    -4364.47|    -1792.37|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    75620.12|   273954.69|   367780.13|   324649.50|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    80036.47|   285567.16|   378550.37|   336996.02|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    83933.83|   236921.35|   303960.69|   287484.73|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -3897.36|    48645.80|    74589.68|    49511.29|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       54.60|           -|       15.46|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     1573.94|    29042.21|    19473.26|    15881.93|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -1519.34|   -29042.21|   -19457.81|   -15881.93|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    96000.00|   149000.00|   239500.00|   174300.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    89653.50|   171231.68|   291533.45|   205336.99|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     6346.50|   -22231.68|   -52033.45|   -31036.99|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|      929.80|    -2628.08|     3098.42|     2592.36|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    75620.12|   273954.69|   194395.54|   127524.86|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    80036.47|   285567.16|   202605.00|   134209.09|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    83933.83|   236921.35|   163908.67|   101581.38|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -3897.36|    48645.80|    38696.33|    32627.71|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       54.60|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     1573.94|    29042.21|    17537.07|     5205.57|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -1519.34|   -29042.21|   -17537.07|    -5205.57|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    96000.00|   149000.00|   124000.00|   109000.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    89653.50|   171231.68|   143027.23|   128379.77|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     6346.50|   -22231.68|   -19027.23|   -19379.77|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|      929.80|    -2628.08|     2132.03|     8042.38|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外支出              |        106.11|          0.24|    43364.35|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      63615.99|         25.59|     2178.93|        -32.66|
| 二季度 |      50760.70|         20.42|    -3971.30|         59.53|
| 三季度 |      57057.43|         22.95|    -2572.09|         38.56|
| 四季度 |      77146.13|         31.03|    -2306.10|         34.57|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      68529.70|         20.81|     3168.98|         39.26|
| 二季度 |      80454.55|         24.43|     3092.12|         38.30|
| 三季度 |      94246.37|         28.62|     1176.88|         14.58|
| 四季度 |      86086.28|         26.14|      634.44|          7.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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