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金岭矿业[000655] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1981.71| -56256.37|   1044.79|  20914.67|
|净利润增长率(%)       |  124.5(P)|-5484.4660|  -95.0045|  -20.0728|
|营业总收入(万元)      |  22827.17|  62592.52|  78641.69| 153979.26|
|营业总收入增长率(%)   |   64.2031|  -20.4080|  -48.9271|   -5.9512|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7600|  -19.4600|    0.3300|    6.7800|
|资产负债比率(%)       |    9.4889|   12.5634|    6.8619|   12.9441|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  200.9831|   17.0397|  338.9392|  117.1427|
|基本每股收益(元)      |    0.0330|   -0.9450|    0.0200|    0.3500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.9470|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0333|   -0.9449|    0.0176|    0.3513|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.8197|    0.8197|    0.8197|    0.8197|
|每股未分配利润(元)    |    2.0845|    2.0512|    2.9962|    2.9862|
|每股净资产(元)        |    4.4179|    4.3831|    5.3275|    5.3151|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0669|   -0.1610|    0.0595|    0.4115|
|经营活动现金净流量增长|  173.4(P)| -370.6972|  -85.5461|  142.6831|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1981.71| -56256.37| -14091.35| -11888.37|
|净利润增长率(%)       |  124.5(P)|-5484.4660| -129.4(L)| -189.6(L)|
|营业总收入(万元)      |  22827.17|  62592.52|  45166.71|  29781.65|
|营业总收入增长率(%)   |   64.2031|  -20.4080|  -29.0821|  -32.1232|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7600|  -19.4600|   -4.5400|   -3.8200|
|资产负债比率(%)       |    9.4889|   12.5634|   11.6356|   10.9771|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  200.9831|   17.0397|   89.7773|   69.2721|
|基本每股收益(元)      |    0.0330|   -0.9450|   -0.2400|   -0.2000|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.9470|         -|   -0.2000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0333|   -0.9449|   -0.2367|   -0.1997|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.8197|    0.8197|    0.8197|    0.8197|
|每股未分配利润(元)    |    2.0845|    2.0512|    2.7595|    2.7965|
|每股净资产(元)        |    4.4179|    4.3831|    5.0916|    5.1281|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0669|   -0.1610|   -0.2125|   -0.1383|
|经营活动现金净流量增长|  173.4(P)| -370.6972| -319.8335| -572.1(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    3.3209|    2.4429|    4.1556|    2.9501|
|速动比率              |    2.8973|    2.1104|    3.3005|    2.4274|
|资产负债比率(%)       |    9.4889|   12.5634|    6.8619|   12.9441|
|产权比率(%)           |   10.4837|   14.3686|    7.3675|   14.8687|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    3.3209|    2.4429|    2.6058|    2.7221|
|速动比率              |    2.8973|    2.1104|    2.2288|    2.3249|
|资产负债比率(%)       |    9.4889|   12.5634|   11.6356|   10.9771|
|产权比率(%)           |   10.4837|   14.3686|   13.1677|   12.3306|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.8711|    1.7505|    2.3676|    5.4271|
|存货周转率            |    1.2665|    3.5876|    3.5001|    5.3309|
|流动资产周转率        |    0.2496|    0.6615|    0.7465|    1.2368|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5317|    1.2742|    1.3983|    2.5980|
|总资产周转率          |    0.0771|    0.1946|    0.2216|    0.4241|
|每股现金流量增长率(%) |  173.4(P)| -370.7128|  -85.5456|  142.6297|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.8711|    1.7505|    1.1720|    0.8158|
|存货周转率            |    1.2665|    3.5876|    2.5954|    1.8270|
|流动资产周转率        |    0.2496|    0.6615|    0.4480|    0.2972|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5317|    1.2742|    0.8400|    0.5495|
|总资产周转率          |    0.0771|    0.1946|    0.1313|    0.0866|
|每股现金流量增长率(%) |  173.4(P)| -370.7128| -319.7518| -571.4(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   11.5368|  -97.3923|  -11.6820|   11.3167|
|营业净利率            |    7.9587|  -90.9914|    0.6673|   13.9663|
|营业毛利率            |   33.1208|    6.6905|   10.7163|   32.9101|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.8667|  -79.2269|    0.6477|   19.2963|
|总资产报酬率          |    0.8993|  -20.2729|    0.1684|    7.3535|
|加权净资产收益率      |    0.7600|  -19.4600|    0.3300|    6.7800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   11.5368|  -97.3923|  -33.7317|  -42.7288|
|营业净利率            |    7.9587|  -90.9914|  -32.4537|  -41.3115|
|营业毛利率            |   33.1208|    6.6905|   -0.9690|   -7.6178|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.8667|  -79.2269|  -25.7477|  -31.4069|
|总资产报酬率          |    0.8993|  -20.2729|   -4.3436|   -3.6603|
|加权净资产收益率      |    0.7600|  -19.4600|   -4.5400|   -3.8200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   64.2031|  -20.4080|  -48.9271|   -5.9512|
|总资产增长率          |  -15.1631|  -12.4582|   -6.4667|    2.0133|
|营业利润增长率        |  131.8(P)| -563.6(L)| -152.7214|  -50.4978|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  124.5488|-5484.4660|  -95.0045|  -20.0728|
|净资产增长率          |  -14.9074|  -17.7267|    0.2330|    5.0460|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   64.2031|  -20.4080|  -29.0821|  -32.1232|
|总资产增长率          |  -15.1631|  -12.4582|   -3.2703|   -3.5612|
|营业利润增长率        |  131.8(P)| -563.6(L)| -112.3(L)| -166.9(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  124.5488|-5484.4660| -129.4041| -189.5590|
|净资产增长率          |  -14.9074|  -17.7267|   -2.2298|   -2.2190|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   292179.54|   300273.95|   343006.56|   366721.26|
|货币资金      |     5441.65|     6917.96|     8081.77|     8099.48|
|应收帐款      |    17482.20|    34929.25|    36584.63|    29846.00|
|预付账款      |     1133.69|     1105.39|      420.52|      296.11|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      249.23|      451.12|      895.71|      661.43|
|存货          |    11644.58|    12464.53|    20094.68|    20027.09|
|流动资产总额  |    91290.93|    91583.79|    97660.11|   113030.60|
|固定资产      |    42578.85|    43290.97|    54955.87|    57528.11|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    27724.75|    37724.73|    23536.83|    47468.72|
|应付账款      |     9043.69|    14282.08|     9995.32|    14889.03|
|预收帐款      |     1602.44|     1021.02|     1162.98|     1182.24|
|流动负债      |    27489.42|    37489.39|    23500.64|    38313.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |      235.34|      235.34|       36.20|     9155.49|
|未分配利润    |   124100.34|   122118.64|   178375.01|   177780.08|
|盈余公积金    |    29733.23|    29733.23|    29733.23|    29283.38|
|股东权益      |   263013.27|   260942.74|   317165.84|   316428.62|
|少数股东权益  |     1441.52|     1606.49|     2303.90|     2823.91|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   292179.54|   300273.95|   345002.66|   345061.42|
|货币资金      |     5441.65|     6917.96|     4244.73|     8835.16|
|应收帐款      |    17482.20|    34929.25|    40494.56|    36424.15|
|预付账款      |     1133.69|     1105.39|     1907.85|     1355.56|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      249.23|      451.12|     1553.31|     1519.55|
|存货          |    11644.58|    12464.53|    15047.12|    14991.22|
|流动资产总额  |    91290.93|    91583.79|   103992.82|   102740.20|
|固定资产      |    42578.85|    43290.97|    52583.05|    53431.60|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    27724.75|    37724.73|    40143.14|    37877.72|
|应付账款      |     9043.69|    14282.08|    13253.63|    10901.25|
|预收帐款      |     1602.44|     1021.02|     1789.28|     1860.72|
|流动负债      |    27489.42|    37489.39|    39907.37|    37741.95|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |      235.34|      235.34|      235.77|      135.77|
|未分配利润    |   124100.34|   122118.64|   164283.66|   166486.64|
|盈余公积金    |    29733.23|    29733.23|    29733.23|    29733.23|
|股东权益      |   263013.27|   260942.74|   303122.56|   305294.68|
|少数股东权益  |     1441.52|     1606.49|     1736.96|     1889.02|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    22827.17|    62592.52|    78641.69|   153979.26|
|营业成本      |    15266.62|    58404.76|    70214.25|   103304.46|
|营业费用      |     1044.29|     1726.14|     2419.01|     9345.30|
|管理费用      |     3320.19|    14381.20|    15589.75|    24479.16|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      264.48|      666.69|      174.15|      833.56|
|投资收益      |      228.71|      241.14|     3080.93|     6027.43|
|营业利润      |     2633.52|   -60960.32|    -9186.92|    17425.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       -5.84|       86.04|     9764.66|     9541.62|
|利润总额      |     2627.69|   -60874.28|      577.74|    26967.02|
|净利润        |     1981.71|   -56256.37|     1044.79|    20914.67|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    22827.17|    62592.52|    45166.71|    29781.65|
|营业成本      |    15266.62|    58404.76|    45604.38|    32050.36|
|营业费用      |     1044.29|     1726.14|      860.67|      529.37|
|管理费用      |     3320.19|    14381.20|    10612.37|     6922.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      264.48|      666.69|      654.69|      381.37|
|投资收益      |      228.71|      241.14|     -881.07|     -971.48|
|营业利润      |     2633.52|   -60960.32|   -15235.51|   -12725.34|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       -5.84|       86.04|      250.03|       94.90|
|利润总额      |     2627.69|   -60874.28|   -14985.48|   -12630.44|
|净利润        |     1981.71|   -56256.37|   -14091.35|   -11888.37|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    24744.40|    61654.15|   108689.33|   186777.39|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    24836.32|    63755.85|   110335.70|   187750.85|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    20853.43|    73341.79|   106794.49|   163250.84|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     3982.89|    -9585.94|     3541.20|    24500.01|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        1.71|      594.90|     9560.64|     2164.68|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|      203.03|     1359.93|    18532.11|    27203.89|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -201.32|     -765.03|    -8971.46|   -25039.21|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     5000.00|    18043.88|     5500.00|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    10257.89|     6111.44|     3121.33|    15876.32|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -5257.89|    11932.43|     2378.67|   -15876.32|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -1476.31|     1581.46|    -3051.59|   -16415.52|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    24744.40|    61654.15|    39596.76|    26888.88|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    24836.32|    63755.85|    40546.77|    27360.47|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    20853.43|    73341.79|    53197.62|    35595.80|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     3982.89|    -9585.94|   -12650.84|    -8235.33|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        1.71|      594.90|       19.38|       13.98|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|      203.03|     1359.93|      181.78|      269.52|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -201.32|     -765.03|     -162.41|     -255.54|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     5000.00|    18043.88|    18043.88|    18043.88|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    10257.89|     6111.44|     6032.69|     5764.65|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -5257.89|    11932.43|    12011.18|    12279.23|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -1476.31|     1581.46|     -802.07|     3788.37|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|递延所得税资产          |       7130.22|       4019.92|       77.37|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        526.78|        153.76|      242.59|
|所得税费用              |        810.95|          1.40|    57785.51|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      13901.79|         22.21|    -8072.50|         14.35|
| 二季度 |      15879.86|         25.37|    -3815.87|          6.78|
| 三季度 |      15385.06|         24.58|    -2202.98|          3.92|
| 四季度 |      17425.81|         27.84|   -42165.02|         74.95|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      19076.34|         24.26|    -3817.62|       -365.40|
| 二季度 |      24799.70|         31.54|     -288.06|        -27.57|
| 三季度 |      19812.70|         25.19|    -2036.91|       -194.96|
| 四季度 |      14952.96|         19.01|     7187.38|        687.93|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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