财富赢家首页 > 个股频道 > 宏源证券(000562)

个股档案

宏源证券[000562] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000562 宏源证券 更新日期:2014-12-08◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | 124740.33| 122729.24|  86768.00|  64559.11|
|净利润增长率(%)       |   10.2171|   41.4453|   34.4009|  -50.5817|
|加权净资产收益率(%)   |    8.1200|    8.3500|    7.8800|    9.0300|
|资产负债比率(%)       |   66.0865|   57.2038|   55.8503|   66.5474|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  681.2468|  -36.7527| -425.1550| -760.6734|
|基本每股收益(元)      |    0.3100|    0.3100|    0.2500|    0.4400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3100|    0.2500|    0.4400|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.3140|    0.3090|    0.4369|    0.4418|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.5399|    1.5032|    4.0216|    1.0317|
|每股未分配利润(元)    |    0.8485|    0.6345|    1.4093|    1.6229|
|每股净资产(元)        |    3.9770|    3.7260|    7.4490|    4.8734|
|每股经营现金流量(元)  |    2.1400|   -0.1140|   -1.8570|   -3.3608|
|经营活动现金净流量增长| 2917.1054|   87.8(L)|   24.9(L)| -332.9(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2014-09-30|2014-06-30|2014-03-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|
|                      |          |          |          |      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | 124740.33|  73367.21|  35954.89| 122729.24|
|净利润增长率(%)       |   10.2171|  -12.1453|  -26.6109|   41.4453|
|加权净资产收益率(%)   |    8.1200|    4.8400|    2.4000|    8.3500|
|资产负债比率(%)       |   66.0865|   62.4883|   60.0055|   57.2038|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  681.2468|  796.0538|  692.7415|  -36.7527|
|基本每股收益(元)      |    0.3100|    0.1800|    0.0900|    0.3100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1800|         -|    0.3100|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.3140|    0.1847|    0.0905|    0.3090|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.5399|    1.4931|    1.4927|    1.5032|
|每股未分配利润(元)    |    0.8485|    0.7192|    0.7250|    0.6345|
|每股净资产(元)        |    3.9770|    3.8005|    3.8058|    3.7260|
|每股经营现金流量(元)  |    2.1400|    1.4702|    0.6270|   -0.1140|
|经营活动现金净流量增长| 2917.1054|  328.7(P)|  258.3(P)|   87.8(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【风险控制指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(万元)        |2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本                |         -|1034002.37|1071736.08| 500850.81|
|净资产                |1533811.16|1447968.96|1466467.76| 706547.18|
|各项风险资本准备之和  |         -|         -|         -|         -|
|财务指标(%)           |2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本/各项风险资本准 |         -|    732.10|    913.75|    787.50|
|备之和                |          |          |          |          |
|净资本/净资产         |         -|     71.41|     73.08|     70.89|
|净资本/负债           |         -|    117.11|    130.06|    150.11|
|自营权益类证券及证券衍|         -|     35.73|     27.43|     31.62|
|生品/净资本           |          |          |          |          |
|自营固定收益类证券/净 |         -|     55.80|     96.75|     90.89|
|资本                  |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(万元)        |2014-09-30|2014-06-30|2014-03-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本                |         -|1054881.39|         -|1034002.37|
|净资产                |1533811.16|1468898.12|1511836.62|1447968.96|
|各项风险资本准备之和  |         -|         -|         -|         -|
|财务指标(%)           |2014-09-30|2014-06-30|2014-03-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本/各项风险资本准 |         -|    635.98|         -|    732.10|
|备之和                |          |          |          |          |
|净资本/净资产         |         -|     71.81|         -|     71.41|
|净资本/负债           |         -|     85.59|         -|    117.11|
|自营权益类证券及证券衍|         -|     35.23|         -|     35.73|
|生品/净资本           |          |          |          |          |
|自营固定收益类证券/净 |         -|     90.43|         -|     55.80|
|资本                  |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |         -|    1.4865|         -|         -|
|速动比率              |         -|    1.4865|         -|         -|
|资产负债比率(%)       |   66.0865|   57.2038|   53.6152|   66.5474|
|产权比率(%)           |  194.8680|  133.6659|  115.5880|  198.9303|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2014-09-30|2014-06-30|2014-03-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |         -|         -|    1.3663|    1.4865|
|速动比率              |         -|         -|    1.3654|    1.4865|
|资产负债比率(%)       |   66.0865|   62.4883|   60.0055|   57.2038|
|产权比率(%)           |  194.8680|  166.5834|  150.0346|  133.6659|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   47.0284|   40.6314|   35.8321|   37.3582|
|营业净利率            |   35.0054|   29.8117|   26.3263|   27.4287|
|营业毛利率            |   47.0284|   40.6314|   35.8321|   37.3582|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产报酬率          |    3.6269|    4.8255|    3.7159|    4.1289|
|加权净资产收益率      |    8.1200|    8.3500|    7.8800|    9.0300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2014-09-30|2014-06-30|2014-03-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   47.0284|   46.2618|   44.6243|   40.6314|
|营业净利率            |   35.0054|   34.1913|   33.6213|   29.8117|
|营业毛利率            |   47.0284|   46.2618|   44.6243|   40.6314|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产报酬率          |    3.6269|    2.4894|    1.2638|    4.8255|
|加权净资产收益率      |    8.1200|    4.8400|    2.4000|    8.3500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2014-09-30|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    6.3363|   24.9598|   40.0291|  -28.7774|
|总资产增长率          |   37.9675|    3.2161|   57.4285|  -20.6717|
|营业利润增长率        |   11.0220|   41.6968|   34.3087|  -49.4549|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   10.2171|   41.4453|   34.4009|  -50.5817|
|净资产增长率          |    6.3239|    0.0347|  107.7694|   -2.4352|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2014-09-30|2014-06-30|2014-03-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    6.3363|  -11.5891|  -23.6358|   24.9598|
|总资产增长率          |   37.9675|   30.5986|    9.9862|    3.2161|
|营业利润增长率        |   11.0220|  -11.1306|  -26.8010|   41.6968|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   10.2171|  -12.1453|  -26.6109|   41.4453|
|净资产增长率          |    6.3239|    4.5339|   -1.6669|    0.0347|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【指标变动说明】
【截止日期】2014-09-30
┌───────────┬───────┬───────┬───────┐
|      变动科目        | 本期数值(万) | 上期数值(万) | 变动幅度(%)  |
├───────────┼───────┼───────┼───────┤
|其他业务成本          |      11217.55|        309.32|  ↑3526.54   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:开展现货买卖业务,导致其他业务成本增加                      |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|资产减值损失          |        234.74|        -37.50|   ↑725.97   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:本期计提坏账准备增加所致                                    |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|其他业务收入          |      12895.20|       2256.12|   ↑471.57   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:开展现货买卖业务,导致其他业务收入增加                      |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|营业外收入            |       1395.07|        435.59|   ↑220.27   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:本期政府补助利得增加所致                                    |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|可供出售金融资产      |     641610.10|     205112.19|   ↑212.81   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:可供出售金融资产投资规模增加所致                            |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|其他负债              |      53087.64|      17719.63|   ↑199.60   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:应付合并结构性主体权益持有者款项增加所致                    |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|卖出回购金融资产款    |    1146060.28|     424597.10|   ↑169.92   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:期末卖出回购业务规模增加所致                                |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|应付利息              |      14748.78|       6098.74|   ↑141.83   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:应付转融通融入资金利息增加所致                              |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|短期借款              |          0.00|        563.04|   ↓100.00   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:归还短期借款所致                                            |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|递延所得税资产        |        971.67|      18189.26|   ↓94.66    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:持有的金融资产公允价值变动,导致递延所得税资产减少          |
└───────────────────────────────────┘

【截止日期】2014-06-30
┌───────────┬───────┬───────┬───────┐
|      变动科目        | 本期数值(万) | 上期数值(万) | 变动幅度(%)  |
├───────────┼───────┼───────┼───────┤
|其他业务成本          |       7660.43|        223.58|  ↑3326.29   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团开展现货买卖业务,导致其他业务成本增加。        |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|其他业务收入          |       9012.65|       1506.78|   ↑498.14   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团开展现货买卖业务,导致其他业务收入增加。        |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|其他负债              |     104392.86|      17719.63|   ↑489.14   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团应付股利和应付合并结构性主体权益持有者款项增加  |
|。                                                                    |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|营业外收入            |        970.22|        254.50|   ↑281.23   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团获得政府补助增加。                              |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|短期借款              |       2035.20|        563.04|   ↑261.47   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是期货仓单质押借款增加所致。                            |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|可供出售金融资产      |     596925.25|     187005.76|   ↑219.20   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团2014年持仓的城投债和货币式基金增加所致。        |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|汇兑收益              |         58.77|       -117.66|   ↑149.95   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是汇率变动。                                            |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|卖出回购金融资产款    |     778757.80|     424597.10|   ↑83.41    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团回购业务融资规模增长所致。                      |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|应交税费              |      12833.51|      33384.67|   ↓61.56    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团限售股个人所得税以及企业所得税减少所致。        |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|投资收益              |      40720.44|      77691.15|   ↓47.59    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:原因是本集团自营证券股息红利和差价收入减少。                |
└───────────────────────────────────┘

【截止日期】2014-03-31
┌───────────┬───────┬───────┬───────┐
|      变动科目        | 本期数值(万) | 上期数值(万) | 变动幅度(%)  |
├───────────┼───────┼───────┼───────┤
|其他业务成本          |       3159.72|        143.35|  ↑2104.19   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:宏源恒利子公司销售成本增加所致                              |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|短期借款              |       2872.60|        563.04|   ↑410.19   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:仓单质押借款增加所致                                        |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|其他业务收入          |       3869.63|       1014.18|   ↑281.55   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:宏源恒利子公司销售收入增加所致                              |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|其他综合收益          |      -4170.20|       8932.78|   ↓146.68   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:可供出售金融资产市值下降所致                                |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|其他负债              |      41838.59|      17719.63|   ↑136.11   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:应付理财产品客户资金增加所致                                |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|应付利息              |      12798.53|       6098.74|   ↑109.86   |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:应付证券金融公司拆入资金利息增加所致                        |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|结算备付金            |     286765.33|     153831.08|   ↑86.42    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:最低备付金及交易备付金增加所致                              |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|可供出售金融资产      |     338467.57|     187005.76|   ↑80.99    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:可供出售金融资产投资规模增加所致                            |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|卖出回购金融资产款    |     727204.24|     424597.10|   ↑71.27    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:期末卖出回购业务规模增加所致                                |
├───────────┬───────┬───────┬───────┤
|公允价值变动收益      |       8528.69|      29295.86|   ↓70.89    |
├───────────┴───────┴───────┴───────┤
|变动原因:交易性金融资产公允价值下降所致                              |
└───────────────────────────────────┘

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2014-09-30|  2013-12-31|  2012-12-31|  2011-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|现金及存放央行|  1490747.19|  1112608.17|  1041192.51|  1103991.07|
|款            |            |            |            |            |
|结算备付金    |   129147.52|   153831.08|   190277.25|   148319.74|
|交易性金融资产|   709610.78|   690909.16|   964351.75|   346404.27|
|可供出售金融资|   641610.10|   205112.19|   544868.79|   225008.71|
|产            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|固定资产      |    85140.39|    86513.61|    91681.52|    93094.01|
|交易席位数    |           -|           -|           -|     2135.87|
|衍生金融资产  |        0.84|           -|           -|           -|
|资产总计      |  4658847.51|  3458961.91|  3351183.95|  2128701.89|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|代理买卖证券款|  1381337.26|  1047772.79|   985576.29|  1080007.71|
|代理承销证券款|    62047.93|    58528.36|    78300.50|           -|
|衍生金融负债  |           -|           -|           -|           -|
|负债合计      |  3078869.94|  1978659.34|  1871644.97|  1416595.51|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|盈余公积金    |           -|           -|    69470.08|    61427.96|
|未分配利润    |   337058.38|   252042.13|   279925.48|   237145.88|
|母公司股东权益|  1579650.68|  1480051.93|  1479538.98|   712106.37|
|少数股东权益  |      326.89|      250.63|           -|           -|
|股东权益合计  |  1579977.57|  1480302.57|  1479538.98|   712106.37|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2014-09-30|  2014-06-30|  2014-03-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|现金及存放央行|  1490747.19|  1201878.06|  1056679.97|  1112608.17|
|款            |            |            |            |            |
|结算备付金    |   129147.52|   200405.32|   286765.33|   153831.08|
|交易性金融资产|   709610.78|   667754.53|   767588.17|   690909.16|
|可供出售金融资|   641610.10|   596925.25|   338467.57|   205112.19|
|产            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|固定资产      |    85140.39|    85000.91|    85723.26|    86513.61|
|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|
|衍生金融资产  |        0.84|        0.97|           -|           -|
|资产总计      |  4658847.51|  4025407.80|  3780823.95|  3458961.91|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|代理买卖证券款|  1381337.26|  1185169.44|  1056693.56|  1047772.79|
|代理承销证券款|    62047.93|           -|           -|    58528.36|
|衍生金融负债  |           -|           -|           -|           -|
|负债合计      |  3078869.94|  2515408.58|  2268703.95|  1978659.34|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|盈余公积金    |           -|    79950.19|    79950.19|           -|
|未分配利润    |   337058.38|   285685.26|   287997.02|   252042.13|
|母公司股东权益|  1579650.68|  1509701.43|  1511836.62|  1480051.93|
|少数股东权益  |      326.89|      297.80|      283.39|      250.63|
|股东权益合计  |  1579977.57|  1509999.22|  1512120.01|  1480302.57|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2014-09-30|  2013-12-31|  2012-12-31|  2011-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业总收入    |   356564.15|   411851.06|   329586.89|   235370.36|
|利息净收入    |    30671.92|    43963.00|    32986.92|    19164.90|
|手续费及佣金净|   191263.52|   240345.00|   193004.78|   178826.59|
|收入          |            |            |            |            |
|代理买卖证券收|           -|           -|           -|   108949.57|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|证券承销业务收|           -|           -|           -|    36370.50|
|入            |            |            |            |            |
|资产管理业务收|    21475.62|    36350.21|     9547.82|     3816.56|
|入            |            |            |            |            |
|投资收益      |    80633.59|   137978.28|    91349.42|    36572.18|
|公允价值变动损|    41041.69|   -12563.68|    10409.59|     -824.60|
|益            |            |            |            |            |
|营业总成本    |   188877.67|   244510.22|   211489.11|   147440.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业税金及附加|    18413.39|    24949.63|    17428.59|    13039.71|
|业务及管理费  |   159011.99|   213946.38|   177105.46|   134531.56|
|营业外收支净额|     1287.22|     -427.86|      428.83|      -38.43|
|利润总额      |   168973.70|   166912.97|   118526.61|    87891.66|
|净利润        |   124816.59|   122779.87|    86768.00|    64559.11|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2014-09-30|  2014-06-30|  2014-03-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业总收入    |   356564.15|   214716.31|   107038.21|   411851.06|
|利息净收入    |    30671.92|    21046.00|    12948.66|    43963.00|
|手续费及佣金净|   191263.52|   122409.12|    58191.13|   240345.00|
|收入          |            |            |            |            |
|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|资产管理业务收|    21475.62|    14383.83|     6068.86|    36350.21|
|入            |            |            |            |            |
|投资收益      |    80633.59|    40720.44|    23442.16|   137978.28|
|公允价值变动损|    41041.69|    21469.33|     8528.69|   -12563.68|
|益            |            |            |            |            |
|营业总成本    |   188877.67|   115384.67|    59273.20|   244510.22|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业税金及附加|    18413.39|    11142.47|     5563.41|    24949.63|
|业务及管理费  |   159011.99|    96347.02|    50311.66|   213946.38|
|营业外收支净额|     1287.22|      874.87|       18.51|     -427.86|
|利润总额      |   168973.70|   100206.51|    47783.52|   166912.97|
|净利润        |   124816.59|    73414.37|    35987.64|   122779.87|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2014-09-30|  2013-12-31|  2012-12-31|  2011-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  1494010.95|   706681.41|   162367.89|   367768.18|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   644221.52|   751787.76|   531266.41|   858852.14|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   849789.43|   -45106.35|  -368898.52|  -491083.96|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    20410.59|   393449.02|    19331.73|      235.38|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   476604.26|   194957.18|   327816.70|    21732.06|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -456193.68|   198491.84|  -308484.97|   -21496.68|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|        8.85|      963.04|   704076.71|        0.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    40287.12|   119169.73|    47445.56|    39347.07|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -40278.28|  -118206.69|   656631.15|   -39347.07|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      137.98|     -209.31|      -88.71|     -757.21|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   353455.44|    34969.49|   -20841.04|  -552684.92|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2014-09-30|  2014-06-30|  2014-03-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  1494010.95|   861964.21|   456272.31|   706681.41|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   644221.52|   277921.74|   207197.87|   751787.76|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   849789.43|   584042.46|   249074.44|   -45106.35|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    20410.59|    10598.36|      -15.86|   393449.02|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   476604.26|   460409.90|   174495.86|   194957.18|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -456193.68|  -449811.54|  -174511.72|   198491.84|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|        8.85|     1472.16|     2309.56|      963.04|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    40287.12|           -|           -|   119169.73|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -40278.28|     1472.16|     2309.56|  -118206.69|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      137.98|      141.04|      133.77|     -209.31|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   353455.44|   135844.12|    77006.04|    34969.49|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2013年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     140167.99|         34.03|    48992.10|         39.92|
| 二季度 |     102693.71|         24.93|    34517.60|         28.12|
| 三季度 |      92455.85|         22.45|    29667.20|         24.17|
| 四季度 |      76533.51|         18.58|     9552.34|          7.78|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2012年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      90118.40|         27.34|    27619.00|         31.83|
| 二季度 |      93353.54|         28.32|    36783.52|         42.39|
| 三季度 |      60342.58|         18.31|    16027.18|         18.47|
| 四季度 |      85772.38|         26.02|     6338.31|          7.30|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
关于财富赢家 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图 | rss订阅

财富赢家所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读法律声明,风险自负。通用网站:www.cf8.com.cn

[辽ICP备14017339号-45]

版权所有:财富赢家