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莱茵体育[000558] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000558 莱茵体育 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    912.35|   2519.22| -35838.56|   4300.16|
|净利润增长率(%)       |  -44.9803|  107.0(P)| -933.4234|  -37.4252|
|营业总收入(万元)      |  62288.05| 380025.51| 252813.99| 371736.10|
|营业总收入增长率(%)   |   16.0118|   50.3182|  -31.9910|   77.2456|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7000|    1.9500|  -24.4300|    3.7100|
|资产负债比率(%)       |   44.4533|   45.8750|   52.1308|   62.6100|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-1190.4429| 1157.1698|   13.5296| -278.8350|
|基本每股收益(元)      |    0.0106|    0.0300|   -0.4200|    0.0600|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0200|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0106|    0.0293|   -0.4170|    0.0500|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.5815|    0.5815|    0.5935|    0.5815|
|每股未分配利润(元)    |   -0.1375|   -0.1482|   -0.1775|    0.2605|
|每股净资产(元)        |    1.5206|    1.5103|    1.4893|    1.9152|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.1264|    0.3392|   -0.0564|   -0.1395|
|经营活动现金净流量增长| -201.9170|  701.2(P)|   59.6(L)| -115.7728|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    912.35|   2519.22|   2098.14|   2308.19|
|净利润增长率(%)       |  -44.9803|  107.0(P)|  146.9(P)|  189.0(P)|
|营业总收入(万元)      |  62288.05| 380025.51| 187251.57| 129927.25|
|营业总收入增长率(%)   |   16.0118|   50.3182|    8.3919|   10.0390|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7000|    1.9500|    1.6300|    1.7900|
|资产负债比率(%)       |   44.4533|   45.8750|   39.0160|   40.3129|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-1190.4429| 1157.1698|  842.0765|  702.6386|
|基本每股收益(元)      |    0.0106|    0.0300|    0.0244|    0.0269|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0200|         -|    0.0227|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0106|    0.0293|    0.0244|    0.0269|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.5815|    0.5815|    0.5935|    0.5935|
|每股未分配利润(元)    |   -0.1375|   -0.1482|   -0.1531|   -0.1506|
|每股净资产(元)        |    1.5206|    1.5103|    1.5137|    1.5161|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.1264|    0.3392|    0.2056|    0.1887|
|经营活动现金净流量增长| -201.9170|  701.2(P)|  256.8(P)|  416.4(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.3295|    2.1808|    2.5558|    1.7832|
|速动比率              |    1.0266|    1.0233|    1.7633|    0.3386|
|资产负债比率(%)       |   44.4533|   45.8750|   52.1308|   62.6100|
|产权比率(%)           |   80.0287|   84.7575|  108.9026|  167.4511|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.3295|    2.1808|    3.2022|    2.4467|
|速动比率              |    1.0266|    1.0233|    1.9590|    1.4761|
|资产负债比率(%)       |   44.4533|   45.8750|   39.0160|   40.3129|
|产权比率(%)           |   80.0287|   84.7575|   63.9774|   67.5404|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   15.6342|  110.9363|  105.6162|  255.3738|
|存货周转率            |    0.7735|    5.1197|    1.1469|    0.7717|
|流动资产周转率        |    0.4487|    2.2238|    0.8357|    0.7558|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.3477|   14.3353|    9.4704|   14.1698|
|总资产周转率          |    0.2485|    1.4139|    0.6734|    0.6736|
|每股现金流量增长率(%) | -201.9113|  701.2(P)|   59.6(L)| -111.5662|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   15.6342|  110.9363|   47.7319|   28.6760|
|存货周转率            |    0.7735|    5.1197|    2.9316|    1.8611|
|流动资产周转率        |    0.4487|    2.2238|    1.1253|    0.7536|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.3477|   14.3353|    7.1816|    4.9686|
|总资产周转率          |    0.2485|    1.4139|    0.7356|    0.5077|
|每股现金流量增长率(%) | -201.9113|  701.2(P)|  256.8(P)|  416.6(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    1.4242|    2.9957|  -13.1374|    5.2075|
|营业净利率            |    1.3318|    1.4466|  -13.9296|    3.4299|
|营业毛利率            |    6.1046|    7.4139|   11.4200|   15.9462|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.7520|    3.0086|  -12.9509|    5.9340|
|总资产报酬率          |    0.4381|    4.4610|  -11.8401|    4.4996|
|加权净资产收益率      |    0.7000|    1.9500|  -24.4300|    3.7100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    1.4242|    2.9957|    4.0235|    6.9398|
|营业净利率            |    1.3318|    1.4466|    2.2490|    3.6183|
|营业毛利率            |    6.1046|    7.4139|   11.0456|   14.3915|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.7520|    3.0086|    4.2008|    7.4353|
|总资产报酬率          |    0.4381|    4.4610|    3.3725|    3.9619|
|加权净资产收益率      |    0.7000|    1.9500|    1.6300|    1.7900|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   16.0118|   50.3182|  -31.9910|   77.2456|
|总资产增长率          |   -5.3132|  -10.0980|  -39.4886|  -26.4419|
|营业利润增长率        |  -80.9574|  134.3(P)| -271.5724|   98.0125|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -44.9803|  107.0293| -933.4234|  -37.4252|
|净资产增长率          |    0.8020|    1.4149|  -22.2414|   67.3241|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   16.0118|   50.3182|    8.3919|   10.0390|
|总资产增长率          |   -5.3132|  -10.0980|  -48.4461|  -47.2608|
|营业利润增长率        |  -80.9574|  134.3(P)|  530.5(P)| 3045.6887|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -44.9803|  107.0293|  146.8965|  189.0261|
|净资产增长率          |    0.8020|    1.4149|  -17.9081|  -18.6359|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   246776.99|   254489.24|   283074.01|   467803.03|
|货币资金      |    18845.64|    20246.82|    27483.05|    27147.82|
|应收帐款      |     4323.40|     3644.78|     3206.46|     1580.95|
|预付账款      |    30398.67|    25158.90|    57631.85|     8005.45|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4428.84|     7405.14|    48357.37|    39671.63|
|存货          |    75544.11|    75682.96|    61766.27|   328741.97|
|流动资产总额  |   135073.07|   142586.59|   199190.33|   405816.36|
|固定资产      |    26383.58|    26679.50|    26340.12|    27050.08|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   109700.52|   116746.94|   147568.77|   292891.39|
|应付账款      |    15941.96|    22280.46|    26367.77|    36471.04|
|预收帐款      |    20622.09|    20655.74|    19450.18|    80016.75|
|流动负债      |    57983.52|    65379.94|    77935.07|   227574.52|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    51717.00|    51367.00|    69633.70|    65316.87|
|未分配利润    |   -11821.41|   -12733.76|   -15252.98|    22390.50|
|盈余公积金    |     6289.60|     6289.60|     6289.60|     6289.60|
|股东权益      |   130696.46|   129809.50|   127998.40|   164609.96|
|少数股东权益  |     6380.01|     7932.81|     7506.83|    10301.68|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   246776.99|   254489.24|   226028.98|   228745.30|
|货币资金      |    18845.64|    20246.82|     5041.14|    12441.44|
|应收帐款      |     4323.40|     3644.78|     4639.51|     5855.28|
|预付账款      |    30398.67|    25158.90|    51886.37|    48040.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4428.84|     7405.14|    12389.76|    14868.98|
|存货          |    75544.11|    75682.96|    51872.25|    57761.51|
|流动资产总额  |   135073.07|   142586.59|   133613.80|   145614.64|
|固定资产      |    26383.58|    26679.50|    25807.13|    25958.78|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   109700.52|   116746.94|    88187.45|    92213.85|
|应付账款      |    15941.96|    22280.46|    14494.01|    14933.47|
|预收帐款      |    20622.09|    20655.74|     8969.05|     6465.37|
|流动负债      |    57983.52|    65379.94|    41724.45|    59513.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    51717.00|    51367.00|    46463.00|    32700.00|
|未分配利润    |   -11821.41|   -12733.76|   -13154.84|   -12944.79|
|盈余公积金    |     6289.60|     6289.60|     6289.60|     6289.60|
|股东权益      |   130696.46|   129809.50|   130096.54|   130306.60|
|少数股东权益  |     6380.01|     7932.81|     7744.99|     6224.86|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    62288.05|   380025.51|   252813.99|   371736.10|
|营业成本      |    58485.62|   351850.71|   223942.62|   312458.42|
|营业费用      |      620.47|     2521.91|     6471.68|     5080.59|
|管理费用      |     1433.18|     7882.47|    11053.87|     7520.83|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      861.30|     4549.23|     1724.32|     1703.93|
|投资收益      |      -59.19|      397.90|    -2311.68|     3642.51|
|营业利润      |      887.08|    11384.31|   -33213.20|    19358.13|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      193.98|      -31.56|     -303.12|     1691.30|
|利润总额      |     1081.06|    11352.76|   -33516.31|    21049.43|
|净利润        |      912.35|     2519.22|   -35838.56|     4300.16|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    62288.05|   380025.51|   187251.57|   129927.25|
|营业成本      |    58485.62|   351850.71|   166568.57|   111228.77|
|营业费用      |      620.47|     2521.91|     1692.14|     1150.12|
|管理费用      |     1433.18|     7882.47|     5870.81|     3498.83|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      861.30|     4549.23|     3783.62|     3027.22|
|投资收益      |      -59.19|      397.90|      996.45|      380.15|
|营业利润      |      887.08|    11384.31|     7534.13|     9016.74|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      193.98|      -31.56|       88.77|       45.98|
|利润总额      |     1081.06|    11352.76|     7622.90|     9062.72|
|净利润        |      912.35|     2519.22|     2098.14|     2308.19|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    72442.69|   297808.27|   262746.65|   191438.62|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    84001.19|   353359.11|   371679.22|   271187.07|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    94862.20|   324207.50|   376528.04|   283177.43|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -10861.01|    29151.61|    -4848.82|   -11990.36|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    15636.27|    97390.89|    13222.76|     7393.92|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     7375.24|    93474.46|     8175.99|     5957.13|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     8261.03|     3916.43|     5046.78|     1436.79|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     2350.00|    74000.00|   110117.95|   133403.65|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     1150.91|   112561.09|   106501.86|   144185.47|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     1199.09|   -38561.09|     3616.10|   -10781.81|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -0.29|       -3.18|      -18.82|       -0.02|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -1401.18|    -5496.23|     3795.23|   -21335.40|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    72442.69|   297808.27|   192392.46|   125540.86|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    84001.19|   353359.11|   243142.29|   158742.08|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    94862.20|   324207.50|   225474.38|   142523.84|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -10861.01|    29151.61|    17667.91|    16218.24|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    15636.27|    97390.89|    76834.03|    69816.56|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     7375.24|    93474.46|    74027.17|    63394.83|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     8261.03|     3916.43|     2806.86|     6421.73|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     2350.00|    74000.00|    68000.00|    38000.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     1150.91|   112561.09|   109172.79|    75682.55|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     1199.09|   -38561.09|   -41172.79|   -37682.55|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -0.29|       -3.18|       -3.89|        0.97|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -1401.18|    -5496.23|   -20701.91|   -15041.61|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|可供出售金融资产        |       4033.00|          1.00|   403200.18|
|长期股权投资            |       2724.95|       1339.04|      103.50|
|商誉                    |       2628.13|         27.09|     9599.94|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外收入              |        248.92|         23.25|      970.50|
|营业外支出              |         54.95|         12.31|      346.36|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      53691.12|         14.13|     1658.23|         65.82|
| 二季度 |      76236.13|         20.06|      649.96|         25.80|
| 三季度 |      57324.32|         15.08|     -210.05|         -8.34|
| 四季度 |     192773.94|         50.73|      421.08|         16.71|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      57506.77|         22.75|      281.85|         -0.79|
| 二季度 |      60567.09|         23.96|    -2874.56|          8.02|
| 三季度 |      54680.32|         21.63|    -1881.26|          5.25|
| 四季度 |      80059.82|         31.67|   -31364.59|         87.52|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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